Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. | 36,83 | 3,35 | 33,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 04/10/2021 |
| 12/10/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 155,09 | 27,97 | 127,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 320 DEL 04/10/2021 |
| 12/10/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 520,94 | 93,94 | 427,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 320 DEL 04/10/2021 |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. | 3.229,67 | 582,40 | 2.647,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 318 DEL 04/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 46,42 | 8,36 | 38,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 332 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 115,02 | 20,74 | 94,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 326 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 1.226,98 | 221,26 | 1.005,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELETTROGRUPPO ZEROUNO FEMZUCCHERI ELCA SPA | 3,93 | 0,71 | 3,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 11.000,00 | 1.983,61 | 9.016,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 324 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 965,85 | 174,17 | 791,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 973,00 | 175,46 | 797,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 1.671,40 | 301,40 | 1.370,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.575,85 | 283,80 | 1.292,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 333 DEL 14/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 2.516,84 | 228,39 | 2.288,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 321 DEL 08/10/2021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 6.760,13 | 612,72 | 6.147,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 08/10/2021 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 342 DEL 19/10/2021 |
| 20/10/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 88,01 | 15,87 | 72,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 19/10/2021 |
| 20/10/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 840,63 | 151,59 | 689,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 19/10/2021 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELETTROGRUPPO ZEROUNO FEMZUCCHERI ELCA SPA | 62,43 | 11,26 | 51,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 19/10/2021 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 56,12 | 10,12 | 46,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 337 DEL 19/10/2021 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER STIPULA FIDEJUSSIONE PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO, PER IL PRIMO SEMESTRE 2021 |
| 20/10/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34,00 | 0,00 | 34,00 | NOTA ADDEBITO N. 1246760/23 ACCESSO ARCHIVI CATASTALI |
| 25/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRUNO DRAGO SYSTEM S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 19/10/2021 |
| 25/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 16,41 | 2,96 | 13,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 19/10/2021 |
| 25/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 656,94 | 118,35 | 538,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 19/10/2021 |
| 25/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 460,09 | 82,90 | 377,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 340 DEL 19/10/2021 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - RENDICONTO 2018 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 38.792,18 | 0,00 | 38.792,18 | RIMBORSO SPESE SUAP - RENDICONTO 2018 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 4.540,81 | 0,00 | 4.540,81 | RIMBORSO PER SPESE C.U.C. RENDICONTO 2018 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 81.901,96 | 0,00 | 81.901,96 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO PATRIMONIONO - RENDICONTO 2018 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 27.769,97 | 0,00 | 27.769,97 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RAGIONERIA - RENDICONTO 2018 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 55.812,50 | 0,00 | 55.812,50 | RIMBORSO PER SERVIZIO VIABILITA - RENDICONTO 2018 |
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 1.077,33 | 0,00 | 1.077,33 | RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA - RENDICONTO 2018 |
| 26/10/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNE DI CANELLI | 8.860,30 | 0,00 | 8.860,30 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO - RENDICONTO 2018 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 329 DEL 14/10/2021 |
| 28/10/2021 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | COMUNE DI MOASCA | 7.517,34 | 0,00 | 7.517,34 | RIMBORSO AL COMUNE DI MOASCA PER SERVIZIO VIABILITA - ANNO 2018 |
| 28/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 22.559,89 | 0,00 | 22.559,89 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MOASCA PER SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2018 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 27,58 | 1,06 | 26,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 354 DEL 28/10/2021 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 9,19 | 0,35 | 8,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/10/2021 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 358 DEL 29/10/2021 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 969,51 | 87,73 | 881,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 28/10/2021 |
| 05/11/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI/DANILO | 1.189,95 | 1.189,95 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 356 DEL 28/10/2021 |
| 05/11/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CANELLI | 47.181,34 | 0,00 | 47.181,34 | TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DELL UNIONE PER LE MAGGIORI SPESE DERIVANTI DA EMERGENZA COVID 19. |
| 05/11/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI DELL UNIONE PER LE MAGGIORI SPESE DERIVANTI DA EMERGENZA COVID 19. |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | VALORZI/FERRUCCIO | 3.080,48 | 0,00 | 3.080,48 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 14/06/2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | COSSETA/JESSICA | 3.515,73 | 0,00 | 3.515,73 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 14/06/2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | COSSETA/JESSICA | 11.899,53 | 0,00 | 11.899,53 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 14/06/2021 |
| 15/11/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 15/11/2021 |
| 26/11/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 2.747,09 | 495,38 | 2.251,71 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 357 DEL 29/10/2021 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 7,84 | 0,00 | 7,84 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 13/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L & G SOLUTION S.R.L. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 06/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 64,36 | 2,48 | 61,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 364 DEL 07/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A.R.L. | 41,37 | 1,59 | 39,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 365 DEL 07/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ICIM S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 367 DEL 09/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELETTROGRUPPO ZEROUNO FEMZUCCHERI ELCA SPA | 90,60 | 16,34 | 74,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 366 DEL 09/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 231,80 | 41,80 | 190,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 368 DEL 09/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 363 DEL 07/12/2021 |
| 16/12/2021 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AMINTA S.R.L. | 113,00 | 0,00 | 113,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 362 DEL 07/12/2021 |
| 23/12/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L & G SOLUTION S.R.L. | 1.146,80 | 206,80 | 940,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 371 DEL 22/12/2021 |
| 24/12/2021 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | COZZOLI FRANCESCO E C. SAS | 1.295,20 | 0,00 | 1.295,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 369 DEL 22/12/2021 |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | REGIONE PIEMONTE | 131,00 | 0,00 | 131,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 372 DEL 27/12/2021 |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | REGIONE PIEMONTE | 19,00 | 0,00 | 19,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 372 DEL 27/12/2021 |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 17,00 | 0,00 | 17,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 374 DEL 28/12/2021 |
| 28/12/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BERRUTI/RENZA | 216,64 | 0,00 | 216,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 374 DEL 28/12/2021 |
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