Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | C.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 12/02/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 14/02/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARPINO FRANCO E C. SNC | 185,07 | 33,37 | 151,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 14/03/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 2.440,84 | 414,42 | 2.026,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 27/03/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 327,58 | 55,62 | 271,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 27/03/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | UNION BROKERS S.R.L. | 246,00 | 0,00 | 246,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 28/03/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 950,20 | 171,34 | 778,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 02/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 155,97 | 28,13 | 127,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 02/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 5.927,00 | 0,00 | 5.927,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 02/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 7.623,00 | 0,00 | 7.623,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 02/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 4.820,55 | 821,24 | 3.999,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 03/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 7.731,16 | 1.329,75 | 6.401,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 03/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 35.030,07 | 6.223,06 | 28.807,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 03/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 62.050,59 | 11.022,90 | 51.027,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 03/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 28/03/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 02/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CANELLI DIESEL S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 02/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 04/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO SNC | 215,76 | 38,91 | 176,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 141 DEL 04/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROCOM NORD OVEST S.R.L. | 130,30 | 23,50 | 106,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 08/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIA SERRAMENTI DI BIANCO ENRICO E C. S.N.C. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 08/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20,31 | 0,00 | 20,31 | PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2019 DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 9.190,58 | 1.657,32 | 7.533,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 09/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 11/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 205,98 | 37,14 | 168,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 15/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 970,34 | 174,98 | 795,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 15/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 6.000,00 | 1.081,97 | 4.918,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 15/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 15/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 33,61 | 6,06 | 27,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 15/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.775,50 | 500,50 | 2.275,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 15/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI CANELLI, PER L'ANNO 2019. |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DRUETTA/FERNANDO | 750,00 | 150,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 157 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 158 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M3 S.N.C. DI MIGNONE RICCARDO VALERIO E VIVIANA | 109,43 | 19,73 | 89,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 159 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 4.244,70 | 761,13 | 3.483,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 160 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 876,41 | 158,04 | 718,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 161 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 25.963,82 | 4.682,00 | 21.281,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 162 DEL 16/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | VILLA ANNUNZIATA S.R.L. | 176,00 | 0,00 | 176,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 165 DEL 19/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.342,27 | 51,63 | 1.290,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 19/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.337,67 | 51,45 | 1.286,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 168 DEL 19/04/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EPUBLIC S.R.L. | 506,30 | 91,30 | 415,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 29/03/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 2.915,80 | 525,80 | 2.390,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 29/03/2019 |
| 23/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MAGISTRINI/PAOLO | 1.250,00 | 197,04 | 1.052,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 08/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 323,30 | 58,30 | 265,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 163 DEL 17/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 164 DEL 17/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 1.259,88 | 227,19 | 1.032,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 166 DEL 19/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 169 DEL 23/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARPINO FRANCO E C. SNC | 150,55 | 27,15 | 123,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 23/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 204,90 | 36,95 | 167,95 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 171 DEL 23/04/2019 |
| 26/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | BOGLIANO S.R.L. | 682,47 | 123,07 | 559,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 172 DEL 23/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 852,64 | 165,68 | 686,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 173 DEL 29/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA E GHIONE S.R.L. | 158,89 | 28,65 | 130,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 174 DEL 29/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 19.520,00 | 3.520,00 | 16.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 175 DEL 30/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 4.358,00 | 785,87 | 3.572,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 175 DEL 30/04/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 570,96 | 102,96 | 468,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 176 DEL 03/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 220,21 | 39,71 | 180,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 177 DEL 03/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.387,67 | 248,97 | 1.138,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 179 DEL 03/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 620,79 | 111,49 | 509,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 03/05/2019 |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 14.547,01 | 2.607,46 | 11.939,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 03/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CANELLI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 09/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CITELUM SA-SEDE SECONDARIA | 2.229,28 | 402,00 | 1.827,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 09/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 823,41 | 148,48 | 674,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 09/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 146,01 | 26,33 | 119,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 09/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 185 DEL 10/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | CIG N. Z8F2292A63 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO DI BRA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER LA MANUTEZIONE, COND |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLICAR GESTIONE S.R.L. | 91,09 | 16,43 | 74,66 | CIG N. Z8F2292A63 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLICAR GESTIONE SRL A SOCIO UNICO DI BRA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER LA MANUTEZIONE, COND |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CANELLI DIESEL S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 10/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 2.131,90 | 384,44 | 1.747,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 10/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SAGLIETTI/GIANLUCA | 9.786,24 | 0,00 | 9.786,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 13/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 461,79 | 83,27 | 378,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 190 DEL 13/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARCATO/PAOLO | 1.732,40 | 312,40 | 1.420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 13/05/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | QUASSOLO/CARLA | 228,99 | 0,00 | 228,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 13/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DASEIN S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 14/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 373,56 | 67,36 | 306,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. | 1.863,45 | 336,03 | 1.527,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA S.R.L. | 266,45 | 48,05 | 218,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANTI/SERGIO | 8.516,39 | 0,00 | 8.516,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 16/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.107,83 | 42,61 | 1.065,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 200 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.167,59 | 44,91 | 1.122,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | VILLA ANNUNZIATA S.R.L. | 338,00 | 0,00 | 338,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARPINO FRANCO E C. SNC | 89,76 | 16,19 | 73,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 203 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 441,96 | 73,22 | 368,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 204 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 243,01 | 43,82 | 199,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 44,15 | 7,96 | 36,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2.131,66 | 384,39 | 1.747,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 59,60 | 10,75 | 48,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 5.159,83 | 660,97 | 4.498,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 988,02 | 178,17 | 809,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 3.225,72 | 581,68 | 2.644,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 20/05/2019 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 485,54 | 87,56 | 397,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 07/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO & RENZO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 21/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 169,35 | 30,54 | 138,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 213 DEL 21/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.364,27 | 246,01 | 1.118,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 21/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 13.016,39 | 1.813,49 | 11.202,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 215 DEL 21/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 216 DEL 21/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 2.037,40 | 367,40 | 1.670,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 217 DEL 21/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 622,25 | 112,21 | 510,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 218 DEL 23/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL CASA DI MARMO SILVIO, MARMO LOREDANA & C. S.N.C. | 22,51 | 4,06 | 18,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 25/05/2019 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SEYES S.R.L. | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 25/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ASSO FORMA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MASTER SCUOLA UFFICIO SNC | 171,41 | 30,91 | 140,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 223 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL CASA DI MARMO SILVIO, MARMO LOREDANA & C. S.N.C. | 27,01 | 4,87 | 22,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 224 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL CASA DI MARMO SILVIO, MARMO LOREDANA & C. S.N.C. | 44,10 | 7,95 | 36,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 3.425,76 | 617,76 | 2.808,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 527,04 | 95,04 | 432,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 227 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M3 S.N.C. DI MIGNONE RICCARDO VALERIO E VIVIANA | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUNTO SICUREZZA SAS DI VILLATA MONICA CLAUDIA C. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 229 DEL 28/05/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 123,22 | 22,22 | 101,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 230 DEL 03/06/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 26,81 | 4,83 | 21,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 231 DEL 05/06/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 18,00 | 3,25 | 14,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 231 DEL 05/06/2019 |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 50,29 | 9,07 | 41,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 05/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROTECH S.A.S. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 28/05/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 634,00 | 114,33 | 519,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 233 DEL 06/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 685,15 | 123,55 | 561,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 06/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | VILLA ANNUNZIATA S.R.L. | 274,00 | 0,00 | 274,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 10/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 822,40 | 148,30 | 674,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 10/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 18.910,85 | 3.410,17 | 15.500,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 237 DEL 10/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 28,30 | 5,10 | 23,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 10/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 897,16 | 161,79 | 735,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 10/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 7.547,13 | 953,72 | 6.593,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 10/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 830,09 | 149,69 | 680,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 11/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 72,08 | 13,00 | 59,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 11/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 14.148,96 | 1.686,04 | 12.462,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 242 DEL 11/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 615,91 | 111,07 | 504,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 11/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 1.495,34 | 269,66 | 1.225,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 11/06/2019 |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 932,65 | 168,19 | 764,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.021,95 | 185,58 | 836,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 259 DEL 14/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 6.454,88 | 1.163,16 | 5.291,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 260 DEL 14/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 157,00 | 0,00 | 157,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 248 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 520,00 | 0,00 | 520,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BORIN DI BORIN CLAUDIO & FABIO SNC | 3.245,00 | 295,00 | 2.950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 250 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ARPINO FRANCO E C. SNC | 79,95 | 14,42 | 65,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI MARMO DI MARMO ARMANDO SEBASTIANO E MARMO CLAUDIO S.N.C. | 939,88 | 169,49 | 770,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 252 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL CASA DI MARMO SILVIO, MARMO LOREDANA & C. S.N.C. | 10,00 | 1,80 | 8,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO'/CATENO | 67,00 | 9,92 | 57,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 254 DEL 11/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 1.858,72 | 335,18 | 1.523,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 255 DEL 14/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 88,13 | 15,89 | 72,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 256 DEL 14/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PIEMONTESE ANTINCENDIO S.R.L. | 1.368,14 | 246,71 | 1.121,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 257 DEL 14/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 334,27 | 60,25 | 274,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 258 DEL 14/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E-DISTRIBUZIONE SPA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CIG N. Z812869CFE - VERSAMENTO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE DI ROMA PER AVVIO PRATICA SPOSTAMENTO IMPIANTO IN VIA XX SETTEMBRE A MOASCA |
| 24/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI. |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 527,04 | 95,04 | 432,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 19/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 3.425,76 | 617,76 | 2.808,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 265 DEL 19/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 266 DEL 19/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.714,61 | 65,95 | 1.648,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 267 DEL 20/06/2019 |
| 24/06/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC COOP A R.L. | 1.493,96 | 57,46 | 1.436,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 20/06/2019 |
| 26/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNITA' COLLINARE VIGNE E VINI | 348,01 | 0,00 | 348,01 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019. |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 1.517,00 | 0,00 | 1.517,00 | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 11.260,00 | 0,00 | 11.260,00 | POLIZZA INCENDIO, PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 12.050,09 | 0,00 | 12.050,09 | POLIZZA RC AUTO, PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 28.301,00 | 0,00 | 28.301,00 | LOTTO 1 POLIZZA RCT/O PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | POLIZZA FURTO - PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 1.984,00 | 0,00 | 1.984,00 | POLIZZA ELETTRONICA, PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | POIZZA KASKO MISSIONE - PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 5.349,60 | 0,00 | 5.349,60 | POLIZZA TUTELA LEGALE, PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
| 27/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | POLIZZA RC PATRIMONIALE, PREMIO ASSICURATIVO ANNUO 31/03/19-31/03/20 |
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